White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)

Dati di base

ISIN LU2029716441
Numero di valore 49001175
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.96 EUR 06.01.2025
Prezzo precedente * 87.89 EUR 03.01.2025
Max 52 settimani * 91.25 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 74.20 EUR 17.01.2024
NAV * 88.96 EUR 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 703'674'507
Attivo della classe *** 8'350'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.03% 31.12.2024
06.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.05% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese -2.41% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi +2.34% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi +3.97% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +19.70% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +51.50% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni -6.01% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni -11.04% 22.10.2021
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xylem Inc 3.09%
ASML Holding NV 3.02%
Intuit Inc 3.02%
Eli Lilly and Co 2.96%
Palo Alto Networks Inc 2.93%
Visa Inc Class A 2.91%
Salesforce Inc 2.89%
Equinix Inc 2.84%
Lonza Group Ltd 2.83%
NVIDIA Corp 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)