ISIN | LU2029716441 |
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Numero di valore | 49001175 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged) |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.36 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.96 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 86.61 EUR | 21.08.2024 |
Min 52 settimani * | 61.00 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 85.36 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 678'506'318 | |
Attivo della classe *** | 8'286'156 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.00% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.46% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.84% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.91% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.02% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +28.05% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +35.13% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -14.64% |
22.10.2021 - 18.09.2024
22.10.2021 18.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 3.34% | |
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Lonza Group Ltd | 3.29% | |
American Tower Corp | 3.26% | |
American Water Works Co Inc | 3.25% | |
ServiceNow Inc | 3.06% | |
Xylem Inc | 3.00% | |
Amazon.com Inc | 2.99% | |
NextEra Energy Inc | 2.99% | |
Salesforce Inc | 2.75% | |
Linde PLC | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |