White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)

Détails

ISIN LU2029716441
No. de valeur 49001175
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.72 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 88.10 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 93.49 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 77.51 EUR 19.04.2024
NAV * 85.72 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 734'527'668
Actifs de la classe *** 9'665'872
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.69% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.17% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -7.23% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -4.52% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +2.27% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +3.13% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +39.59% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +12.40% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans -14.28% 22.10.2021
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 3.06%
Hermes International SA 3.06%
American Water Works Co Inc 3.02%
Lonza Group Ltd 3.01%
Xylem Inc 3.00%
Eli Lilly and Co 2.99%
Amazon.com Inc 2.98%
Salesforce Inc 2.98%
Meta Platforms Inc Class A 2.92%
L'Oreal SA 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)