White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)

Stammdaten

ISIN LU2029716441
Valorennummer 49001175
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.96 EUR 06.01.2025
Vorheriger Preis * 87.89 EUR 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 91.25 EUR 16.12.2024
52 Wochen Tief * 74.20 EUR 17.01.2024
NAV * 88.96 EUR 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 703'674'507
Anteilsklassevermögen *** 8'350'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.03% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -2.41% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +2.34% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +3.97% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +19.70% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +51.50% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre -6.01% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre -11.04% 22.10.2021
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xylem Inc 3.09%
ASML Holding NV 3.02%
Intuit Inc 3.02%
Eli Lilly and Co 2.96%
Palo Alto Networks Inc 2.93%
Visa Inc Class A 2.91%
Salesforce Inc 2.89%
Equinix Inc 2.84%
Lonza Group Ltd 2.83%
NVIDIA Corp 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)