White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)

Stammdaten

ISIN LU2029716441
Valorennummer 49001175
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Secular Trends X (EUR hedged)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.46 EUR 08.07.2025
Vorheriger Preis * 94.78 EUR 07.07.2025
52 Wochen Hoch * 95.31 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 77.15 EUR 08.04.2025
NAV * 94.46 EUR 08.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 747'836'832
Anteilsklassevermögen *** 10'131'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.34% 31.12.2024
08.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.57% 31.12.2024
08.07.2025
1 Monat +0.73% 10.06.2025
08.07.2025
3 Monate +22.44% 08.04.2025
08.07.2025
6 Monate +7.18% 08.01.2025
08.07.2025
1 Jahr +10.40% 08.07.2024
08.07.2025
2 Jahre +34.27% 10.07.2023
08.07.2025
3 Jahre +46.09% 08.07.2022
08.07.2025
5 Jahre -5.54% 22.10.2021
08.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ServiceNow Inc 3.99%
Microsoft Corp 3.64%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.16%
Amazon.com Inc 3.07%
Palo Alto Networks Inc 2.99%
Intuit Inc 2.98%
Broadcom Inc 2.96%
Intuitive Surgical Inc 2.92%
NVIDIA Corp 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)