| ISIN | LU1690385114 |
|---|---|
| Numero di valore | 38383682 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 86.52 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 86.44 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 86.75 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 81.89 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 86.52 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'342'905 | |
| Attivo della classe *** | 4'808'981 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.14% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.95% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | +0.55% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +1.18% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +3.32% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +4.54% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +14.76% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +13.78% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +4.17% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania (Republic Of) 6.625% | 2.38% | |
|---|---|---|
| Sogecap SA 6.5% | 2.37% | |
| Serbia (Republic Of) 1.65% | 2.32% | |
| Mexico (United Mexican States) 1.45% | 2.21% | |
| Engie SA 5.125% | 2.19% | |
| Apicil Prevoyance 5.375% | 2.19% | |
| Romania (Republic Of) 6.375% | 2.18% | |
| Softbank Group Corp. 5.75% | 2.18% | |
| Volkswagen International Finance N.V. 5.994% | 2.16% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | 2.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.39% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |