ISIN | LU1690385114 |
---|---|
Numero di valore | 38383682 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.75 EUR | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 83.78 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 84.31 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 79.28 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 83.75 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'697'946 | |
Attivo della classe *** | 4'317'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.19% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +1.54% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -0.44% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +1.23% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +5.53% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +11.16% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +3.27% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | -0.85% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.59% | |
---|---|---|
Romania (Republic Of) 6.625% | 2.38% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% | 2.31% | |
Carnival PLC 1% | 2.22% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.22% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.22% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.20% | |
Ceska Sporitelna AS 4.824% | 2.20% | |
Iliad SA 5.375% | 2.18% | |
Deutsche Bank AG 4.125% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.39% |
---|---|
Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |