BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1690385114
Valorennummer 38383682
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.99 EUR 25.09.2025
Vorheriger Preis * 86.11 EUR 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 86.14 EUR 18.09.2025
52 Wochen Tief * 81.89 EUR 09.04.2025
NAV * 85.99 EUR 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'847'992
Anteilsklassevermögen *** 4'423'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 30.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.61% 30.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.66% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +1.72% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +2.96% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +4.74% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +13.71% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +11.00% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +3.20% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.65%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.41%
Sogecap SA 6.5% 2.37%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.33%
Engie SA 5.125% 2.22%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.21%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.20%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994% 2.15%
Mexico (United Mexican States) 1.45% 2.15%
Sogecap SA 5% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)