BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1690385114
Valorennummer 38383682
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.49 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 82.60 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 82.69 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 75.39 EUR 10.11.2023
NAV * 82.49 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'463'021
Anteilsklassevermögen *** 4'371'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.68% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.27% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.51% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.17% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.74% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -6.56% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -3.04% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.60%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.48%
Prosus NV 1.288% 2.30%
Commerzbank AG 5.125% 2.29%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% 2.29%
Vonovia SE 0.625% 2.24%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.24%
Iliad SA 5.375% 2.24%
Carnival PLC 1% 2.23%
BPER Banca S.p.A. 4.25% 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)