BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1690385114
Valorennummer 38383682
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.54 EUR 04.12.2025
Vorheriger Preis * 86.56 EUR 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 86.75 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 81.89 EUR 09.04.2025
NAV * 86.54 EUR 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'125'854
Anteilsklassevermögen *** 4'798'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 30.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.56% 30.12.2024
04.12.2025
1 Monat 0.00% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +1.26% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +2.40% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +3.81% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +13.33% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +12.04% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +0.31% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Romania (Republic Of) 6.625% 2.39%
Sogecap SA 6.5% 2.36%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.33%
Engie SA 5.125% 2.20%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.19%
Mexico (United Mexican States) 1.45% 2.19%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.17%
Softbank Group Corp. 5.75% 2.15%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994% 2.14%
Hungary (Republic Of) 4.5% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)