BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I

Détails

ISIN LU1690385114
No. de valeur 38383682
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.36 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 85.42 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 85.42 EUR 31.07.2025
Min 52 semaines * 80.32 EUR 05.08.2024
NAV * 85.36 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'956'728
Actifs de la classe *** 4'413'361
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.75% 30.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +0.75% 30.12.2024
01.08.2025
1 mois +0.78% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +2.26% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +1.90% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +5.54% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +12.05% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +3.47% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +1.91% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.64%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.39%
Sogecap SA 6.5% 2.37%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.30%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.21%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.21%
Iliad SA 5.375% 2.20%
Engie SA 5.125% 2.20%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.16%
CEZ AS 4.25% 2.15%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)