ISIN | LU2416423213 |
---|---|
Numero di valore | 115063436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.90 USD | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 148.76 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 148.90 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 129.37 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 148.90 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | 148.90 USD | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 148.90 USD | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.62% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.83% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +3.51% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +7.16% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +15.10% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +43.59% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +75.53% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +48.90% |
22.12.2021 - 08.09.2025
22.12.2021 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |