ISIN | LU2416423213 |
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Valorennummer | 115063436 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.79 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 134.82 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.88 USD | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.95 USD | 19.12.2023 |
NAV * | 134.79 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 134.79 USD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 134.79 USD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.45% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +27.76% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +1.04% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +3.17% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +9.27% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +21.48% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +49.80% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +34.79% |
22.12.2021 - 17.12.2024
22.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.49% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |