ISIN | LU2416423213 |
---|---|
Valorennummer | 115063436 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.88 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 142.43 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.88 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.36 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 142.88 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 142.88 USD | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 142.88 USD | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.15% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.28% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.42% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.70% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.40% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +15.62% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +45.94% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +58.83% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +42.88% |
22.12.2021 - 04.06.2025
22.12.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |