| ISIN | LU2416423213 |
|---|---|
| Valorennummer | 115063436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 148.40 USD | 14.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 148.40 USD | 14.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 128.21 USD | 19.08.2024 |
| NAV * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
| Ausgabepreis * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
| Rücknahmepreis * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.94% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
| 1 Monat | +1.63% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 Monate | +4.68% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
| 6 Monate | +6.67% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
| 1 Jahr | +15.42% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
| 2 Jahre | +43.66% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
| 3 Jahre | +71.09% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
| 5 Jahre | +47.98% |
22.12.2021 - 18.08.2025
22.12.2021 18.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |