ISIN | LU2416423213 |
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No. de valeur | 115063436 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 140.17 USD | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 140.07 USD | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 140.17 USD | 28.04.2025 |
Min 52 semaines * | 120.05 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 140.17 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 140.17 USD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 140.17 USD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.14% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.91% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | +1.11% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | +2.75% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | +5.51% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +16.70% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +45.98% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +57.83% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +40.17% |
22.12.2021 - 28.04.2025
22.12.2021 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.47% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |