| ISIN | LU2416423213 |
|---|---|
| No. de valeur | 115063436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 148.40 USD | 14.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 148.40 USD | 14.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 128.21 USD | 19.08.2024 |
| NAV * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
| Issue Price * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
| Redemption Price * | 147.98 USD | 18.08.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.94% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
| 1 mois | +1.63% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 mois | +4.68% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
| 6 mois | +6.67% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
| 1 an | +15.42% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
| 2 ans | +43.66% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
| 3 ans | +71.09% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
| 5 ans | +47.98% |
22.12.2021 - 18.08.2025
22.12.2021 18.08.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |