Moneta Long Short RD

Dati di base

ISIN FR0013179595
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short RD
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 815.24 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 816.38 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 820.39 EUR 12.01.2026
Min 52 settimani * 661.98 EUR 09.04.2025
NAV * 815.24 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 408'524'517
Attivo della classe *** 20'500'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.58% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.46% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +3.95% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +10.72% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +23.11% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +26.47% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +33.50% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +39.45% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on SigmaRoc PLC 5.23%
INDRA SISTEMAS 3.74%
UCB SA 3.10%
DSV A/S 2.94%
PROSUS 2.60%
IMCD NV 2.49%
CFD on Forvia SE 2.20%
BAM GROEP 2.16%
CFD on Lonza Group Ltd 2.08%
Stellantis NV 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)