Moneta Long Short RD

Dati di base

ISIN FR0013179595
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short RD
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 693.66 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 689.06 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 703.52 EUR 05.03.2025
Min 52 settimani * 636.15 EUR 30.04.2024
NAV * 693.66 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'281'977
Attivo della classe *** 11'200'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.36% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +6.91% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +5.43% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +5.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +12.97% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +11.73% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +43.70% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kon Bam Groep Br Rg 3.90%
RENK Group AG 3.57%
UCB SA 3.50%
Novo Nord Br/Rg-B 3.49%
Bit Voltalia 3.84% 17/02/25 3.43%
Azelis Group NV 3.39%
DSV A/S 3.26%
CFD on Societe Generale SA 2.92%
CFD on AstraZeneca PLC 2.27%
TotalEnergies SE 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)