Moneta Long Short RD

Dati di base

ISIN FR0013179595
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short RD
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 651.36 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 647.83 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 666.07 EUR 16.10.2024
Min 52 settimani * 628.85 EUR 22.11.2023
NAV * 651.36 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 305'407'384
Attivo della classe *** 11'204'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.59% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -1.74% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -0.09% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -0.27% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +3.52% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +8.88% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +6.42% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +15.56% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DSV A/S 4.88%
BioMerieux SA 4.02%
Vonovia SE 3.19%
UCB SA 3.00%
Teleperformance SE 2.72%
Kon Bam Groep Br Rg 2.60%
Johnson Service Group PLC 2.58%
BNP PARIBAS 2.40%
Danone SA 2.07%
CFD on Intertek Group PLC 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)