Moneta Long Short RD

Détails

ISIN FR0013179595
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Moneta Long Short RD
Prestataire de fonds Moneta Asset Management Paris, France
Téléphone: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Prestataire de fonds Moneta Asset Management
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) FCP
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds MONETA LONG SHORT est de réaliser une performance supérieure à l’indice composite : 40% Stoxx Europe 600 Net Return + 60% €STR, peu corrélée à celle des actions sur le long terme et avec une volatilité inférieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600 Net Return, sur la durée de placement recommandée. La gestion s’exerce au travers de positions acheteuses et vendeuses sur les marchés actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 664.00 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 662.21 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 664.00 EUR 13.09.2024
Min 52 semaines * 609.33 EUR 27.10.2023
NAV * 664.00 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 311'510'193
Actifs de la classe *** 10'911'434
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.18% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.63% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +2.03% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +1.63% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +3.74% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +5.89% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +10.57% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +8.17% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +20.03% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DSV A/S 5.14%
BioMerieux SA 3.59%
Teleperformance SE 3.42%
UCB SA 2.81%
Johnson Service Group PLC 2.62%
BNP PARIBAS 2.43%
COLOPLAST B 2.42%
Stellantis NV 2.26%
TotalEnergies SE 2.09%
CFD on Subsea 7 SA 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)