Moneta Long Short RD

Stammdaten

ISIN FR0013179595
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Long Short RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 693.66 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 689.06 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 703.52 EUR 05.03.2025
52 Wochen Tief * 636.15 EUR 30.04.2024
NAV * 693.66 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'281'977
Anteilsklassevermögen *** 11'200'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.36% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.91% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +5.43% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +5.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +12.97% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +11.73% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +43.70% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kon Bam Groep Br Rg 3.90%
RENK Group AG 3.57%
UCB SA 3.50%
Novo Nord Br/Rg-B 3.49%
Bit Voltalia 3.84% 17/02/25 3.43%
Azelis Group NV 3.39%
DSV A/S 3.26%
CFD on Societe Generale SA 2.92%
CFD on AstraZeneca PLC 2.27%
TotalEnergies SE 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)