ISIN | FR0013179595 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Moneta Long Short RD |
Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | FCP |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 693.66 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 689.06 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 703.52 EUR | 05.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 636.15 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 693.66 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 288'281'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'200'011 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.91% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.39% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +5.43% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +5.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +7.91% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +12.97% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +11.73% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +43.70% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kon Bam Groep Br Rg | 3.90% | |
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RENK Group AG | 3.57% | |
UCB SA | 3.50% | |
Novo Nord Br/Rg-B | 3.49% | |
Bit Voltalia 3.84% 17/02/25 | 3.43% | |
Azelis Group NV | 3.39% | |
DSV A/S | 3.26% | |
CFD on Societe Generale SA | 2.92% | |
CFD on AstraZeneca PLC | 2.27% | |
TotalEnergies SE | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |