Moneta Long Short RD

Stammdaten

ISIN FR0013179595
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Long Short RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 684.61 EUR 19.02.2025
Vorheriger Preis * 686.83 EUR 18.02.2025
52 Wochen Hoch * 686.83 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 636.15 EUR 30.04.2024
NAV * 684.61 EUR 19.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'375'407
Anteilsklassevermögen *** 11'387'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 31.12.2024
19.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.30% 31.12.2024
19.02.2025
1 Monat +3.39% 20.01.2025
19.02.2025
3 Monate +5.68% 19.11.2024
19.02.2025
6 Monate +4.55% 19.08.2024
19.02.2025
1 Jahr +5.35% 19.02.2024
19.02.2025
2 Jahre +10.92% 20.02.2023
19.02.2025
3 Jahre +12.08% 21.02.2022
19.02.2025
5 Jahre +21.82% 19.02.2020
19.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BioMerieux SA 3.62%
DSV A/S 3.30%
UCB SA 3.30%
Vonovia SE 3.08%
Kon Bam Groep Br Rg 3.00%
Novo Nord Br/Rg-B 2.78%
Johnson Service Group PLC 2.43%
CFD on AstraZeneca PLC 2.27%
Danone SA 2.22%
CFD on Societe Generale SA 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)