Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Dati di base

ISIN LI0399611677
Numero di valore 39961167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 466.07 CHF 29.08.2025
Prezzo precedente * 465.05 CHF 28.08.2025
Max 52 settimani * 473.52 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 414.19 CHF 11.04.2025
NAV * 466.07 CHF 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'420'152'902
Attivo della classe *** 254'492'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.00% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +0.68% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +1.62% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi +0.47% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +7.62% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +15.22% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +16.32% 02.05.2023
29.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Evolution AB 2.99%
BP PLC 2.93%
Shell PLC 2.80%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.80%
Kuehne + Nagel International AG 2.75%
Wise PLC Class A 2.70%
British American Tobacco PLC 2.68%
Standard Bank Group Ltd 2.66%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.66%
PayPal Holdings Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)