Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Dati di base

ISIN LI0399611677
Numero di valore 39961167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 470.18 CHF 14.02.2025
Prezzo precedente * 470.69 CHF 13.02.2025
Max 52 settimani * 473.52 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 408.13 CHF 05.08.2024
NAV * 470.18 CHF 14.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'421'949'799
Attivo della classe *** 231'769'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.93% 31.12.2024
14.02.2025
1 mese +5.12% 14.01.2025
14.02.2025
3 mesi +5.41% 14.11.2024
14.02.2025
6 mesi +8.47% 14.08.2024
14.02.2025
1 anno +13.37% 14.02.2024
14.02.2025
2 anni +17.35% 02.05.2023
14.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 3.00%
Dino Polska SA 2.95%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.90%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.87%
Ambev SA ADR 2.80%
Evolution AB 2.70%
BP PLC 2.69%
Endeavour Mining PLC 2.61%
Shell PLC 2.61%
Nestle SA 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.0% United States18.4% United Kingdom12.1% Brazil10.2% Canada9.5% Mexico5.2% Switzerland4.1% South Africa3.1% Poland3.0% Belgium8.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.7% Consumer Defensive19.4% Consumer Cyclical15.0% Financial Services12.6% Basic Materials12.1% Energy5.9% Healthcare1.3% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)