ISIN | LI0399611677 |
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Numero di valore | 39961167 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse CHF I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 470.18 CHF | 14.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 470.69 CHF | 13.02.2025 |
Max 52 settimani * | 473.52 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 408.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 470.18 CHF | 14.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'421'949'799 | |
Attivo della classe *** | 231'769'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.93% |
31.12.2024 - 14.02.2025
31.12.2024 14.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.12% |
14.01.2025 - 14.02.2025
14.01.2025 14.02.2025 |
3 mesi | +5.41% |
14.11.2024 - 14.02.2025
14.11.2024 14.02.2025 |
6 mesi | +8.47% |
14.08.2024 - 14.02.2025
14.08.2024 14.02.2025 |
1 anno | +13.37% |
14.02.2024 - 14.02.2025
14.02.2024 14.02.2025 |
2 anni | +17.35% |
02.05.2023 - 14.02.2025
02.05.2023 14.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 3.00% | |
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Dino Polska SA | 2.95% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.90% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.87% | |
Ambev SA ADR | 2.80% | |
Evolution AB | 2.70% | |
BP PLC | 2.69% | |
Endeavour Mining PLC | 2.61% | |
Shell PLC | 2.61% | |
Nestle SA | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.91% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |