ISIN | LI0399611677 |
---|---|
No. de valeur | 39961167 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse CHF I |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 425.16 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 428.95 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 455.51 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 394.29 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 425.16 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'305'836'146 | |
Actifs de la classe *** | 195'324'003 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.57% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.40% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.07% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.30% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.64% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +6.11% |
02.05.2023 - 06.09.2024
02.05.2023 06.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alimentation Couche-Tard Inc | 2.91% | |
---|---|---|
British American Tobacco PLC | 2.89% | |
Dino Polska SA | 2.80% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 2.79% | |
Shell PLC | 2.76% | |
Philip Morris International Inc | 2.76% | |
Ambev SA ADR | 2.72% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.71% | |
PayPal Holdings Inc | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |