ISIN | LI0399611677 |
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No. de valeur | 39961167 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse CHF I |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 435.22 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 439.38 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 455.51 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 399.42 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 435.22 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'316'977'579 | |
Actifs de la classe *** | 202'980'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.07% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.23% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -2.14% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.50% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +8.62% |
02.05.2023 - 31.10.2024
02.05.2023 31.10.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ambev SA ADR | 2.91% | |
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Dino Polska SA | 2.88% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.84% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.77% | |
British American Tobacco PLC | 2.71% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 2.68% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 2.59% | |
BP PLC | 2.56% | |
CF Industries Holdings Inc | 2.56% | |
Endeavour Mining PLC | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |