| ISIN | LI0399611677 |
|---|---|
| No. de valeur | 39961167 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse CHF I |
| Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
| Prestataire de fonds | Quantex AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 454.42 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 454.44 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 473.52 CHF | 12.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 414.19 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 454.42 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'395'634'996 | |
| Actifs de la classe *** | 256'290'751 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.22% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -2.13% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -2.29% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.62% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +11.72% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +13.41% |
02.05.2023 - 20.11.2025
02.05.2023 20.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc | 2.96% | |
|---|---|---|
| Ambev SA ADR | 2.84% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.80% | |
| Shell PLC | 2.80% | |
| BP PLC | 2.80% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.75% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.75% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 2.66% | |
| Unilever PLC | 2.64% | |
| Philip Morris International Inc | 2.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |