Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Détails

ISIN LI0399611677
No. de valeur 39961167
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LLB Fund Services AG
Vaduz
Téléphone: +423 236 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 425.16 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 428.95 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 455.51 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 394.29 CHF 23.10.2023
NAV * 425.16 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'305'836'146
Actifs de la classe *** 195'324'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.57% 31.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.40% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -3.07% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois -0.30% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +5.64% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +6.11% 02.05.2023
06.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alimentation Couche-Tard Inc 2.91%
British American Tobacco PLC 2.89%
Dino Polska SA 2.80%
Allison Transmission Holdings Inc 2.79%
Shell PLC 2.76%
Philip Morris International Inc 2.76%
Ambev SA ADR 2.72%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.71%
PayPal Holdings Inc 2.69%
Novartis AG Registered Shares 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)