ISIN | LI0399611677 |
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No. de valeur | 39961167 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse CHF I |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 451.54 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 456.08 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 473.52 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 408.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 451.54 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'382'629'542 | |
Actifs de la classe *** | 233'059'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -2.74% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -2.90% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.81% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.33% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +12.70% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +12.69% |
02.05.2023 - 25.06.2025
02.05.2023 25.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 2.99% | |
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Wise PLC Class A | 2.96% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.91% | |
Ambev SA ADR | 2.84% | |
Medpace Holdings Inc | 2.78% | |
Dino Polska SA | 2.77% | |
Shell PLC | 2.74% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.74% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.73% | |
Endeavour Mining PLC | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |