Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Stammdaten

ISIN LI0399611677
Valorennummer 39961167
Bloomberg Global ID
Fondsname Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefon: +423 236 94 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es ist die Anlagepolitik des Teilfonds, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertungen abgestützten Anlageprozesses im Value-Stil zu tätigen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt. Der Teilfonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 435.22 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 439.38 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 455.51 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 399.42 CHF 06.12.2023
NAV * 435.22 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'316'977'579
Anteilsklassevermögen *** 202'980'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.07% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.23% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.62% 02.05.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ambev SA ADR 2.91%
Dino Polska SA 2.88%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.84%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.77%
British American Tobacco PLC 2.71%
The Swatch Group AG Bearer Shares 2.68%
InterContinental Hotels Group PLC 2.59%
BP PLC 2.56%
CF Industries Holdings Inc 2.56%
Endeavour Mining PLC 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)