ISIN | LI0399611677 |
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Valorennummer | 39961167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Global Value Fund Klasse CHF I |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefon: +423 236 94 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es ist die Anlagepolitik des Teilfonds, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertungen abgestützten Anlageprozesses im Value-Stil zu tätigen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt. Der Teilfonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 425.16 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 428.95 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 455.51 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 394.29 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 425.16 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'305'836'146 | |
Anteilsklassevermögen *** | 195'324'003 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.57% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +3.40% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.07% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -0.30% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.64% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +6.11% |
02.05.2023 - 06.09.2024
02.05.2023 06.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alimentation Couche-Tard Inc | 2.91% | |
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British American Tobacco PLC | 2.89% | |
Dino Polska SA | 2.80% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 2.79% | |
Shell PLC | 2.76% | |
Philip Morris International Inc | 2.76% | |
Ambev SA ADR | 2.72% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.71% | |
PayPal Holdings Inc | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |