ISIN | FR0013179603 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Moneta Multi Caps RD |
Offerente del fondo |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefono: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Offerente del fondo | Moneta Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | FCP |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 862.04 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 863.78 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 924.56 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 805.44 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 862.04 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'655'904'939 | |
Attivo della classe *** | 44'114'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.22% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.26% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.76% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -1.06% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +8.17% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -2.93% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +32.77% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 4.58% | |
---|---|---|
Airbus SE | 4.43% | |
Eiffage SA | 4.12% | |
Societe Generale SA | 4.08% | |
Vivendi SE | 4.00% | |
Schneider (ADR) | 3.92% | |
Teleperformance SE | 3.81% | |
UCB SA | 3.60% | |
EDP Renovaveis SA | 3.52% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |