Moneta Multi Caps RD

Dati di base

ISIN FR0013179603
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Multi Caps RD
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 954.75 EUR 18.03.2025
Prezzo precedente * 936.28 EUR 17.03.2025
Max 52 settimani * 954.75 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 823.95 EUR 06.08.2024
NAV * 954.75 EUR 18.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'616'233'759
Attivo della classe *** 40'603'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.85% 31.12.2024
18.03.2025
Performance YTD (in CHF) +14.15% 31.12.2024
18.03.2025
1 mese +3.48% 18.02.2025
18.03.2025
3 mesi +12.23% 18.12.2024
18.03.2025
6 mesi +9.90% 18.09.2024
18.03.2025
1 anno +9.19% 18.03.2024
18.03.2025
2 anni +13.00% 20.03.2023
18.03.2025
3 anni +12.09% 18.03.2022
18.03.2025
5 anni +117.72% 18.03.2020
18.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAINT-GOBAIN 4.69%
Societe Generale SA 4.36%
UCB SA 4.09%
Technip Energies NV ADR 3.96%
Schneider (ADR) 3.73%
Sanofi SA 3.69%
Ayvens 3.55%
Peugeot Invest 3.44%
Airbus SE 3.42%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)