Moneta Multi Caps RD

Détails

ISIN FR0013179603
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Moneta Multi Caps RD
Prestataire de fonds Moneta Asset Management Paris, France
Téléphone: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Prestataire de fonds Moneta Asset Management
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) FCP
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 862.04 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 863.78 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 924.56 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 805.44 EUR 07.11.2023
NAV * 862.04 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'655'904'939
Actifs de la classe *** 44'114'387
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.43% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) -0.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.26% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.76% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -1.06% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.17% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -2.93% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +32.77% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAINT-GOBAIN 4.58%
Airbus SE 4.43%
Eiffage SA 4.12%
Societe Generale SA 4.08%
Vivendi SE 4.00%
Schneider (ADR) 3.92%
Teleperformance SE 3.81%
UCB SA 3.60%
EDP Renovaveis SA 3.52%
Bnp Paribas Act. Cat.A 3.44%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)