Moneta Multi Caps RD

Stammdaten

ISIN FR0013179603
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Multi Caps RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 861.31 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 857.73 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 924.56 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 772.96 EUR 27.10.2023
NAV * 861.31 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'816'948'954
Anteilsklassevermögen *** 49'854'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.52% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.48% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.41% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -5.63% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -0.63% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -0.38% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +9.22% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -1.07% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +33.41% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Teleperformance SE 4.58%
SAINT-GOBAIN 4.50%
TotalEnergies SE 3.95%
Societe Generale SA 3.94%
Eiffage SA 3.94%
Vivendi SE 3.81%
Technip Energies NV ADR 3.72%
Schneider (ADR) 3.72%
Bnp Paribas Act. Cat.A 3.67%
Airbus SE 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)