Moneta Multi Caps RD

Stammdaten

ISIN FR0013179603
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Multi Caps RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 954.75 EUR 18.03.2025
Vorheriger Preis * 936.28 EUR 17.03.2025
52 Wochen Hoch * 954.75 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 823.95 EUR 06.08.2024
NAV * 954.75 EUR 18.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'594'077'726
Anteilsklassevermögen *** 43'024'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.85% 31.12.2024
18.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.15% 31.12.2024
18.03.2025
1 Monat +3.48% 18.02.2025
18.03.2025
3 Monate +12.23% 18.12.2024
18.03.2025
6 Monate +9.90% 18.09.2024
18.03.2025
1 Jahr +9.19% 18.03.2024
18.03.2025
2 Jahre +13.00% 20.03.2023
18.03.2025
3 Jahre +12.09% 18.03.2022
18.03.2025
5 Jahre +117.72% 18.03.2020
18.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ayvens 4.60%
Bnp Paribas Act. Cat.A 4.56%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4.41%
UCB SA 3.93%
Societe Generale SA 3.82%
Peugeot Invest 3.54%
Eiffage SA 3.38%
Air Liquide SA 3.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.09%
Technip Energies NV ADR 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)