ISIN | FR0013179603 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Moneta Multi Caps RD |
Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | FCP |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 861.31 EUR | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 857.73 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 924.56 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 772.96 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 861.31 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'816'948'954 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'854'964 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.52% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.48% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +4.41% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -5.63% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -0.63% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | -0.38% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +9.22% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -1.07% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +33.41% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teleperformance SE | 4.58% | |
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SAINT-GOBAIN | 4.50% | |
TotalEnergies SE | 3.95% | |
Societe Generale SA | 3.94% | |
Eiffage SA | 3.94% | |
Vivendi SE | 3.81% | |
Technip Energies NV ADR | 3.72% | |
Schneider (ADR) | 3.72% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 3.67% | |
Airbus SE | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |