ISIN | CH1148717197 |
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Numero di valore | 114871719 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 564.56 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 557.54 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 597.02 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 490.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 564.56 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'115'540 | |
Attivo della classe *** | 8'446'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.13% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | -0.03% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | -2.00% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.72% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +0.04% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +13.01% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +25.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -11.07% |
30.11.2021 - 02.10.2025
30.11.2021 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.28% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.15% | |
SGS AG | 4.71% | |
Baloise Holding AG | 4.49% | |
Swiss Prime Site AG | 4.02% | |
VAT Group AG | 3.78% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.03% | |
Roche Holding AG | 3.01% | |
Straumann Holding AG | 2.98% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |