| ISIN | CH1148717197 |
|---|---|
| Numero di valore | 114871719 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 566.53 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 564.65 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 597.02 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 490.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 566.53 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 66'115'540 | |
| Attivo della classe *** | 8'446'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.50% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.10% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | -5.11% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +6.66% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +2.27% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +18.36% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +22.12% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -10.76% |
30.11.2021 - 24.10.2025
30.11.2021 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.52% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.47% | |
| SGS AG | 4.99% | |
| VAT Group AG | 4.76% | |
| Baloise Holding AG | 4.46% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.21% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.36% | |
| Roche Holding AG | 3.14% | |
| Partners Group Holding AG | 3.13% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |