Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF

Stammdaten

ISIN CH1148717197
Valorennummer 114871719
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefon: +41 61 277 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Der Vermögensverwalter berücksichtigt im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESGAspekte (ESG: Environmental, Social, Governance).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 601.40 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 598.26 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 601.40 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 490.25 CHF 09.04.2025
NAV * 601.40 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'177'166
Anteilsklassevermögen *** 8'753'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.35% 30.12.2025
06.01.2026
1 Monat +5.30% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +5.64% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +4.23% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +11.32% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +15.87% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +19.80% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre -5.27% 30.11.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SGS AG 5.66%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.44%
VAT Group AG 5.42%
Swiss Prime Site AG 4.55%
Roche Holding AG 3.77%
Galderma Group AG Registered Shares 3.68%
Baloise Holding AG 3.23%
Straumann Holding AG 3.09%
Temenos AG 3.06%
Swissquote Group Holding SA 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)