ISIN | CH1148717197 |
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No. de valeur | 114871719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 564.56 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 557.54 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 597.02 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 490.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 564.56 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'115'540 | |
Actifs de la classe *** | 8'446'234 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.13% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | -0.03% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -2.00% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.72% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +0.04% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +13.01% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +25.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -11.07% |
30.11.2021 - 02.10.2025
30.11.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.28% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.15% | |
SGS AG | 4.71% | |
Baloise Holding AG | 4.49% | |
Swiss Prime Site AG | 4.02% | |
VAT Group AG | 3.78% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.03% | |
Roche Holding AG | 3.01% | |
Straumann Holding AG | 2.98% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |