| ISIN | CH1148717197 |
|---|---|
| No. de valeur | 114871719 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 601.40 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 598.26 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 601.40 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 490.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 601.40 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 65'177'166 | |
| Actifs de la classe *** | 8'753'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.35% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.30% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +5.64% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +4.23% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +11.32% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +15.87% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +19.80% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | -5.27% |
30.11.2021 - 06.01.2026
30.11.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 5.66% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.44% | |
| VAT Group AG | 5.42% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.55% | |
| Roche Holding AG | 3.77% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.68% | |
| Baloise Holding AG | 3.23% | |
| Straumann Holding AG | 3.09% | |
| Temenos AG | 3.06% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |