ISIN | CH1148717197 |
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No. de valeur | 114871719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 559.79 CHF | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 552.73 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 566.70 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 473.31 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 559.79 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'652'261 | |
Actifs de la classe *** | 9'688'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.79% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mois | -0.17% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +1.58% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +3.62% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +9.38% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +18.45% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -12.30% |
30.11.2021 - 19.09.2024
30.11.2021 19.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.30% | |
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SGS AG | 5.50% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.70% | |
Straumann Holding AG | 3.57% | |
Baloise Holding AG | 3.38% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
Swiss Prime Site AG | 3.15% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.82% | |
Georg Fischer AG | 2.77% | |
Belimo Holding AG | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.79% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |