| ISIN | CH1148717197 |
|---|---|
| No. de valeur | 114871719 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 566.27 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 566.53 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 597.02 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 490.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 566.27 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 66'115'540 | |
| Actifs de la classe *** | 8'446'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.45% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.05% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -4.41% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +5.43% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +1.55% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +20.28% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +19.59% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -10.80% |
30.11.2021 - 27.10.2025
30.11.2021 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.52% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.47% | |
| SGS AG | 4.99% | |
| VAT Group AG | 4.76% | |
| Baloise Holding AG | 4.46% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.21% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.36% | |
| Roche Holding AG | 3.14% | |
| Partners Group Holding AG | 3.13% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |