ISIN | CH1148717197 |
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No. de valeur | 114871719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 577.38 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 576.52 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 597.02 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 490.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 577.38 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'261'595 | |
Actifs de la classe *** | 8'941'741 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.54% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | -2.54% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +0.49% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +1.19% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +4.02% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +11.80% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +15.76% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | -9.05% |
30.11.2021 - 28.08.2025
30.11.2021 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.12% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.04% | |
SGS AG | 4.71% | |
Baloise Holding AG | 4.17% | |
VAT Group AG | 4.09% | |
Swiss Prime Site AG | 4.01% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.17% | |
Straumann Holding AG | 3.10% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.10% | |
Roche Holding AG | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |