UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2402148733
Numero di valore 114551793
Bloomberg Global ID UBHCHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.97 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 95.80 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 110.91 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 90.86 EUR 07.04.2025
NAV * 94.97 EUR 17.04.2025
Issue Price * 94.97 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 94.97 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'021'353
Attivo della classe *** 6'294'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.60% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.48% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.82% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.51% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -10.76% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +1.13% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +2.46% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -5.47% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -5.03% 24.11.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 10.23%
Eli Lilly and Co 9.65%
AstraZeneca PLC 6.77%
Bristol-Myers Squibb Co 5.27%
Koninklijke Philips NV 5.18%
Intuitive Surgical Inc 5.02%
Alcon Inc 4.84%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.25%
Novartis AG Registered Shares 4.06%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)