UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2402148733
Numero di valore 114551793
Bloomberg Global ID UBHCHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.90 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 117.49 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 118.90 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 90.86 EUR 07.04.2025
NAV * 118.90 EUR 07.01.2026
Issue Price * 118.90 EUR 07.01.2026
Redemption Price * 118.90 EUR 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'036'293
Attivo della classe *** 7'327'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.69% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.68% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +4.58% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +12.57% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +22.83% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +19.52% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +18.47% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +31.29% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +18.90% 24.11.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.73%
AstraZeneca PLC 8.06%
UnitedHealth Group Inc 5.67%
Alcon Inc 5.08%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.90%
Koninklijke Philips NV 4.78%
Intuitive Surgical Inc 4.76%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.24%
Novartis AG Registered Shares 3.99%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)