ISIN | LU2402148733 |
---|---|
No. de valeur | 114551793 |
Bloomberg Global ID | UBHCHQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises présentes dans le secteur de la santé. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs pharmacie, biotechnologie, technologie médicale, fournitures hospitalières et services de santé. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la santé. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.75 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.21 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.91 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 89.73 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 101.75 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 101.85 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 101.85 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'816'194 | |
Actifs de la classe *** | 4'094'277 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.93% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.91% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -5.90% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -5.15% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.43% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +12.69% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +12.99% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +1.75% |
24.11.2021 - 14.11.2024
24.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 10.08% | |
---|---|---|
Eli Lilly and Co | 9.18% | |
AstraZeneca PLC | 6.20% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.07% | |
Koninklijke Philips NV | 4.78% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.66% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.22% | |
Alcon Inc | 4.19% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.05% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |