ISIN | LU2402148733 |
---|---|
Valorennummer | 114551793 |
Bloomberg Global ID | UBHCHQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Aktienportefeuille investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors und wird aktiv verwaltet. Es stellt eine einfache Möglichkeit dar, das Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Krankenhausbedarf oder Medizinaltechnik tätig sind bzw. Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Spezialisierte Sektoranalysten suchen nach den attraktivsten Aktien der Gesundheitsbranche. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.40 EUR | 28.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.76 EUR | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.91 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 98.40 EUR | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | 98.40 EUR | 28.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.40 EUR | 28.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'855'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'146'106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +0.44% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | -0.28% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -6.31% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | -8.39% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +2.26% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +2.79% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | -1.60% |
24.11.2021 - 28.07.2025
24.11.2021 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.44% | |
---|---|---|
AstraZeneca PLC | 6.62% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.89% | |
Alcon Inc | 5.22% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.16% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.12% | |
Koninklijke Philips NV | 4.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.41% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.23% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.05% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |