UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2402148733
Valorennummer 114551793
Bloomberg Global ID UBHCHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Aktienportefeuille investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors und wird aktiv verwaltet. Es stellt eine einfache Möglichkeit dar, das Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Krankenhausbedarf oder Medizinaltechnik tätig sind bzw. Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Spezialisierte Sektoranalysten suchen nach den attraktivsten Aktien der Gesundheitsbranche.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.97 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 95.80 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.91 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 90.86 EUR 07.04.2025
NAV * 94.97 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 94.97 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 94.97 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'021'353
Anteilsklassevermögen *** 6'294'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.60% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.48% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -5.82% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.51% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -10.76% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.13% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +2.46% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -5.47% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -5.03% 24.11.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 10.23%
Eli Lilly and Co 9.65%
AstraZeneca PLC 6.77%
Bristol-Myers Squibb Co 5.27%
Koninklijke Philips NV 5.18%
Intuitive Surgical Inc 5.02%
Alcon Inc 4.84%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.25%
Novartis AG Registered Shares 4.06%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)