LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A

Dati di base

ISIN LI1136437905
Numero di valore 113643790
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 977.29 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 976.63 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 992.46 USD 18.11.2024
Min 52 settimani * 945.41 USD 31.05.2024
NAV * 977.29 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'750'502
Attivo della classe *** 20'750'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.89% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.30% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.69% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.27% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +0.49% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +8.47% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +7.86% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +2.60% 01.12.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.125% 3.20%
Emirates NBD Bank PJSC 6.40939% 2.20%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 2.17%
BOC Aviation Ltd. 3.875% 2.16%
Tencent Holdings Ltd. 3.575% 2.16%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.16%
Blue Owl Capital Corp. 4.25% 2.15%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.15%
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% 2.14%
Westpac Banking Corp. 2.85% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)