ISIN | LI1136437905 |
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Valorennummer | 113643790 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | / |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 957.85 USD | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 956.59 USD | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 992.46 USD | 18.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 948.20 USD | 30.05.2025 |
NAV * | 957.85 USD | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'193'744 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'193'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.32% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | +0.71% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | -1.22% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | -0.53% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +0.04% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +7.40% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +11.45% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +0.56% |
01.12.2021 - 14.07.2025
01.12.2021 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.20% | |
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Emirates NBD Bank PJSC 6.40939% | 2.20% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% | 2.17% | |
BOC Aviation Ltd. 3.875% | 2.16% | |
Tencent Holdings Ltd. 3.575% | 2.16% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 2.16% | |
Blue Owl Capital Corp. 4.25% | 2.15% | |
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | 2.15% | |
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% | 2.14% | |
Westpac Banking Corp. 2.85% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |