LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A

Stammdaten

ISIN LI1136437905
Valorennummer 113643790
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** /
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 988.11 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 987.40 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 988.11 USD 31.10.2024
52 Wochen Tief * 908.64 USD 03.11.2023
NAV * 988.11 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'855'276
Anteilsklassevermögen *** 20'994'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.43% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.24% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +1.38% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.09% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.67% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.93% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +3.74% 01.12.2021
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 3.01%
Emirates NBD Bank PJSC 6.98307% 2.10%
Kallpa Generacion S.A. 4.875% 2.09%
BOC Aviation Ltd. 3.875% 2.08%
Tencent Holdings Ltd. 3.575% 2.07%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.07%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 2.07%
Blue Owl Capital Corporation 4.25% 2.06%
Westpac Banking Corp. 2.85% 2.05%
Santander Holdings USA Inc. 3.244% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)