| ISIN | LI1136437905 |
|---|---|
| No. de valeur | 113643790 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A |
| Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
| Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
| Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 976.04 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 975.90 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 992.46 USD | 18.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 948.20 USD | 30.05.2025 |
| NAV * | 976.04 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 15'319'301 | |
| Actifs de la classe *** | 15'319'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.23% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.24% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +1.40% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +0.19% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | -1.07% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +7.18% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +12.19% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +2.47% |
01.12.2021 - 04.11.2025
01.12.2021 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.20% | |
|---|---|---|
| Emirates NBD Bank PJSC 6.40939% | 2.20% | |
| Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% | 2.17% | |
| BOC Aviation Ltd. 3.875% | 2.16% | |
| Tencent Holdings Ltd. 3.575% | 2.16% | |
| Africa Finance Corporation 4.375% | 2.16% | |
| Blue Owl Capital Corp. 4.25% | 2.15% | |
| Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | 2.15% | |
| ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% | 2.14% | |
| Westpac Banking Corp. 2.85% | 2.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |