LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A

Détails

ISIN LI1136437905
No. de valeur 113643790
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 989.19 USD 06.11.2024
Prix précédent * 988.01 USD 05.11.2024
Max 52 semaines * 989.19 USD 06.11.2024
Min 52 semaines * 910.75 USD 08.11.2023
NAV * 989.19 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'855'276
Actifs de la classe *** 20'994'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.55% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.96% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +0.67% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +3.18% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +1.30% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +8.63% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +13.51% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +3.85% 01.12.2021
06.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.125% 3.01%
Emirates NBD Bank PJSC 6.98307% 2.10%
Kallpa Generacion S.A. 4.875% 2.09%
BOC Aviation Ltd. 3.875% 2.08%
Tencent Holdings Ltd. 3.575% 2.07%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.07%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 2.07%
Blue Owl Capital Corporation 4.25% 2.06%
Westpac Banking Corp. 2.85% 2.05%
Santander Holdings USA Inc. 3.244% 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)