ISIN | LI1136437905 |
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No. de valeur | 113643790 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to make a Target Dividend Payment at least semi-annually, as detailed below. The Sub-Fund will mature on the Maturity Date and it is the intention to wind-down the Sub-Fund at the Maturity Date, as described in section F “Termination at the Maturity Date” below. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved, and investment results may vary substantially over time. |
Particularités |
Prix actuel * | 989.19 USD | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 988.01 USD | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 989.19 USD | 06.11.2024 |
Min 52 semaines * | 910.75 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 989.19 USD | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'855'276 | |
Actifs de la classe *** | 20'994'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.55% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.96% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mois | +0.67% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +3.18% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +1.30% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +8.63% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +13.51% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | +3.85% |
01.12.2021 - 06.11.2024
01.12.2021 06.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.01% | |
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Emirates NBD Bank PJSC 6.98307% | 2.10% | |
Kallpa Generacion S.A. 4.875% | 2.09% | |
BOC Aviation Ltd. 3.875% | 2.08% | |
Tencent Holdings Ltd. 3.575% | 2.07% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 2.07% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% | 2.07% | |
Blue Owl Capital Corporation 4.25% | 2.06% | |
Westpac Banking Corp. 2.85% | 2.05% | |
Santander Holdings USA Inc. 3.244% | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |