ISIN | CH1135200793 |
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Numero di valore | 113520079 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.23 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.21 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.23 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 9.81 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 10.23 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'447'402 | |
Attivo della classe *** | 16'271'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.59% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.59% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +1.19% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +0.89% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +4.28% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +11.07% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +12.17% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +2.30% |
23.09.2021 - 07.08.2025
23.09.2021 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur | 4.00% | |
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Vittoria Assicurazioni 5.75% | 3.30% | |
Enel - Societa per Azioni 0% | 3.02% | |
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% | 2.77% | |
La Mondiale 0% | 2.51% | |
Groupama Assurances Mutuelles 6% | 2.51% | |
Tyco International Finance S.A. 1.375% | 2.43% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0% | 2.41% | |
Kingdom of Morocco 3.5% | 2.38% | |
Mowi ASA 0% | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |