RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR

Dati di base

ISIN CH1135200793
Numero di valore 113520079
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.95 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 9.99 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 10.01 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 9.26 EUR 02.11.2023
NAV * 9.95 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'404'612
Attivo della classe *** 17'204'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 31.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.43% 31.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.20% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.43% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.00% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +7.92% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +12.68% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +0.71% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -0.50% 23.09.2021
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur 4.00%
Vittoria Assicurazioni 5.75% 3.30%
Enel - Societa per Azioni 0% 3.02%
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% 2.77%
La Mondiale 0% 2.51%
Groupama Assurances Mutuelles 6% 2.51%
Tyco International Finance S.A. 1.375% 2.43%
Volkswagen International Finance N.V. 0% 2.41%
Kingdom of Morocco 3.5% 2.38%
Mowi ASA 0% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)