RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR

Stammdaten

ISIN CH1135200793
Valorennummer 113520079
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf EUR lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in EUR abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA aner-kannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.06 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 10.05 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.06 EUR 26.11.2024
52 Wochen Tief * 9.36 EUR 28.11.2023
NAV * 10.06 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'453'924
Anteilsklassevermögen *** 17'254'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.25% 31.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.38% 31.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.70% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +2.03% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +3.60% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +7.59% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +11.65% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +3.07% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +0.60% 23.09.2021
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur 4.00%
Vittoria Assicurazioni 5.75% 3.30%
Enel - Societa per Azioni 0% 3.02%
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% 2.77%
La Mondiale 0% 2.51%
Groupama Assurances Mutuelles 6% 2.51%
Tyco International Finance S.A. 1.375% 2.43%
Volkswagen International Finance N.V. 0% 2.41%
Kingdom of Morocco 3.5% 2.38%
Mowi ASA 0% 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2022

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)