ISIN | CH1135200793 |
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No. de valeur | 113520079 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.07 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.04 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.17 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.63 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.07 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'517'247 | |
Actifs de la classe *** | 17'372'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.79% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.20% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.80% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.05% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +6.22% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +0.70% |
23.09.2021 - 01.04.2025
23.09.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur | 4.00% | |
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Vittoria Assicurazioni 5.75% | 3.30% | |
Enel - Societa per Azioni 0% | 3.02% | |
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% | 2.77% | |
La Mondiale 0% | 2.51% | |
Groupama Assurances Mutuelles 6% | 2.51% | |
Tyco International Finance S.A. 1.375% | 2.43% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0% | 2.41% | |
Kingdom of Morocco 3.5% | 2.38% | |
Mowi ASA 0% | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |