ISIN | CH1135200793 |
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No. de valeur | 113520079 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.16 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.19 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.19 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.70 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 10.16 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'666'917 | |
Actifs de la classe *** | 16'475'511 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.31% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.92% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.36% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +1.60% |
23.09.2021 - 05.06.2025
23.09.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur | 4.00% | |
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Vittoria Assicurazioni 5.75% | 3.30% | |
Enel - Societa per Azioni 0% | 3.02% | |
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% | 2.77% | |
La Mondiale 0% | 2.51% | |
Groupama Assurances Mutuelles 6% | 2.51% | |
Tyco International Finance S.A. 1.375% | 2.43% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0% | 2.41% | |
Kingdom of Morocco 3.5% | 2.38% | |
Mowi ASA 0% | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |