ISIN | CH1134676969 |
---|---|
Numero di valore | 113467696 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. The investment universe includes, in particular, bonds of domestic or foreign public-sector or private issuers with a minimum rating of BBB- or equivalent from a ratings agency recognised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, or a comparable rating from another source widely recognised in the market, which are denominated in USD or in a freely convertible currency and hedged in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.25 USD | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.25 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.41 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.73 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 10.25 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'658'000 | |
Attivo della classe *** | 16'658'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.40% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.89% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.29% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.39% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +3.12% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +5.78% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +8.12% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +3.64% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +2.50% |
16.09.2021 - 26.11.2024
16.09.2021 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PartnerRe Finance B LLC 3.7% | 5.32% | |
---|---|---|
Nestle Holdings, Inc. 3.625% | 4.80% | |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 4.50% | |
AstraZeneca PLC 4% | 4.45% | |
Bayer US Finance II LLC 2.85% | 4.34% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% | 3.75% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.4% | 3.25% | |
Heineken N.V. 3.5% | 3.24% | |
New York Life Global Funding 3% | 3.18% | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.25% | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 |
TER | 0.66% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |