RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1134676969
Numero di valore 113467696
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. The investment universe includes, in particular, bonds of domestic or foreign public-sector or private issuers with a minimum rating of BBB- or equivalent from a ratings agency recognised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, or a comparable rating from another source widely recognised in the market, which are denominated in USD or in a freely convertible currency and hedged in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.25 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 10.25 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 10.41 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.73 USD 28.11.2023
NAV * 10.25 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'658'000
Attivo della classe *** 16'658'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 31.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.89% 31.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.29% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -0.39% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +3.12% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +5.78% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +8.12% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +3.64% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +2.50% 16.09.2021
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PartnerRe Finance B LLC 3.7% 5.32%
Nestle Holdings, Inc. 3.625% 4.80%
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 4.50%
AstraZeneca PLC 4% 4.45%
Bayer US Finance II LLC 2.85% 4.34%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 3.75%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.4% 3.25%
Heineken N.V. 3.5% 3.24%
New York Life Global Funding 3% 3.18%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.25% 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)