ISIN | CH1134676969 |
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Valorennummer | 113467696 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 5% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländi-scher öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht ge-nügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.20 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.21 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.41 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.66 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 10.20 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'658'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'658'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.90% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.37% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.39% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.78% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.10% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.48% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.05% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +2.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +2.00% |
16.09.2021 - 21.11.2024
16.09.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PartnerRe Finance B LLC 3.7% | 5.32% | |
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Nestle Holdings, Inc. 3.625% | 4.80% | |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 4.50% | |
AstraZeneca PLC 4% | 4.45% | |
Bayer US Finance II LLC 2.85% | 4.34% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% | 3.75% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.4% | 3.25% | |
Heineken N.V. 3.5% | 3.24% | |
New York Life Global Funding 3% | 3.18% | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.25% | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2022 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |