ISIN | CH1134676969 |
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No. de valeur | 113467696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. The investment universe includes, in particular, bonds of domestic or foreign public-sector or private issuers with a minimum rating of BBB- or equivalent from a ratings agency recognised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, or a comparable rating from another source widely recognised in the market, which are denominated in USD or in a freely convertible currency and hedged in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.45 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.45 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.62 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.05 USD | 19.07.2024 |
NAV * | 10.45 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'385'760 | |
Actifs de la classe *** | 16'385'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.13% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -0.48% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | 0.00% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +2.55% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +3.67% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +7.95% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +11.17% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +4.50% |
16.09.2021 - 17.07.2025
16.09.2021 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PartnerRe Finance B LLC 3.7% | 5.32% | |
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Nestle Holdings, Inc. 3.625% | 4.80% | |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 4.50% | |
AstraZeneca PLC 4% | 4.45% | |
Bayer US Finance II LLC 2.85% | 4.34% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% | 3.75% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.4% | 3.25% | |
Heineken N.V. 3.5% | 3.24% | |
New York Life Global Funding 3% | 3.18% | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.25% | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |