| ISIN | CH1134676969 |
|---|---|
| No. de valeur | 113467696 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD |
| Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Téléphone: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. The investment universe includes, in particular, bonds of domestic or foreign public-sector or private issuers with a minimum rating of BBB- or equivalent from a ratings agency recognised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, or a comparable rating from another source widely recognised in the market, which are denominated in USD or in a freely convertible currency and hedged in USD. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.75 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.82 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.11 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.75 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'950'812 | |
| Actifs de la classe *** | 16'950'812 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.50% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.85% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.47% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.38% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.80% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.29% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +14.12% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +15.22% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +7.50% |
16.09.2021 - 30.10.2025
16.09.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PartnerRe Finance B LLC 3.7% | 5.32% | |
|---|---|---|
| Nestle Holdings, Inc. 3.625% | 4.80% | |
| Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 4.50% | |
| AstraZeneca PLC 4% | 4.45% | |
| Bayer US Finance II LLC 2.85% | 4.34% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% | 3.75% | |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.4% | 3.25% | |
| Heineken N.V. 3.5% | 3.24% | |
| New York Life Global Funding 3% | 3.18% | |
| Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.25% | 2.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 | |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |