ISIN | CH1116362992 |
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Numero di valore | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Offerente del fondo |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefono: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Offerente del fondo | AIB Aquila Invest Basel AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'052.03 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'058.22 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'134.44 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 923.78 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'052.03 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'061'241 | |
Attivo della classe *** | 9'867'912 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.92% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.45% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +1.94% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -5.76% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -4.97% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +3.81% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +12.10% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +15.60% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +6.08% |
30.11.2021 - 02.06.2025
30.11.2021 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc | 14.41% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 11.51% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 10.42% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.25% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 4.48% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.32% | |
iShares US Technology ETF | 4.30% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 3.53% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 3.44% | |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |