AIB COSA Equity Fund T EUR

Stammdaten

ISIN CH1116362992
Valorennummer 111636299
Bloomberg Global ID
Fondsname AIB COSA Equity Fund T EUR
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Telefon: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'090.63 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 1'087.92 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'094.42 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 900.50 EUR 10.11.2023
NAV * 1'090.63 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'950'334
Anteilsklassevermögen *** 9'985'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.54% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.79% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +1.73% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +6.83% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +9.30% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +20.36% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +25.06% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +9.97% 30.11.2021
08.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 72.1117
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc 15.02%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 12.74%
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W 11.70%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc 5.74%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 5.15%
iShares US Technology ETF 5.08%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 4.95%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc 4.13%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 3.92%
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)