AIB COSA Equity Fund T EUR

Stammdaten

ISIN CH1116362992
Valorennummer 111636299
Bloomberg Global ID
Fondsname AIB COSA Equity Fund T EUR
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Telefon: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'058.51 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 1'052.03 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'134.44 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 923.78 EUR 09.04.2025
NAV * 1'058.51 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'061'241
Anteilsklassevermögen *** 9'867'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.63% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.17% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -5.18% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -4.33% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.45% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +12.52% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +16.77% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +6.73% 30.11.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc 14.41%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 11.51%
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc 10.42%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc 5.25%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 4.48%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 4.32%
iShares US Technology ETF 4.30%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc 3.53%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 3.44%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)