ISIN | CH1116362992 |
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Valorennummer | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Fondsanbieter |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefon: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'090.63 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'087.92 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'094.42 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 900.50 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 1'090.63 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'950'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'985'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.54% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.79% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +1.73% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +6.83% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +9.30% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +20.36% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +25.06% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +9.97% |
30.11.2021 - 08.11.2024
30.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 72.1117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc | 15.02% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 12.74% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W | 11.70% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.74% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.15% | |
iShares US Technology ETF | 5.08% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.95% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 4.13% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 3.92% | |
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |