| ISIN | CH1116362992 |
|---|---|
| No. de valeur | 111636299 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AIB COSA Equity Fund T EUR |
| Prestataire de fonds |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Téléphone: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
| Prestataire de fonds | AIB Aquila Invest Basel AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'136.84 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'136.25 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'140.56 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 920.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'136.84 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'013'885 | |
| Actifs de la classe *** | 9'606'509 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.42% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.08% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +3.90% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +4.84% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +13.33% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +5.21% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +26.34% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +31.68% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +15.09% |
30.11.2021 - 29.10.2025
30.11.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 77.4525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA NSL ETF USD acc | 11.18% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 8.79% | |
| UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 8.48% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 7.91% | |
| UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.35% | |
| Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.15% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 4.83% | |
| iShares US Technology ETF | 4.26% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 3.64% | |
| GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 7.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |