ISIN | CH1116362992 |
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No. de valeur | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Prestataire de fonds |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Téléphone: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Prestataire de fonds | AIB Aquila Invest Basel AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'050.45 EUR | 12.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'043.66 EUR | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'134.44 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 970.36 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'050.45 EUR | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'257'168 | |
Actifs de la classe *** | 10'462'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.07% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mois | -6.31% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | -5.08% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | +0.35% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | +5.67% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +19.07% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | +16.12% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | +5.92% |
30.11.2021 - 12.03.2025
30.11.2021 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 77.2487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc | 14.96% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 10.91% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 10.04% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.28% | |
iShares US Technology ETF | 5.14% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.02% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.45% | |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C | 3.67% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 3.65% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |