AIB COSA Equity Fund T EUR

Détails

ISIN CH1116362992
No. de valeur 111636299
Bloomberg Global ID
Nom de fond AIB COSA Equity Fund T EUR
Prestataire de fonds AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Téléphone: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Prestataire de fonds AIB Aquila Invest Basel AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'048.72 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 1'052.59 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 1'071.05 EUR 02.09.2024
Min 52 semaines * 900.50 EUR 10.11.2023
NAV * 1'048.72 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'899'931
Actifs de la classe *** 10'076'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.14% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +11.56% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.78% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.24% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +6.10% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +11.61% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +18.99% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +5.74% 30.11.2021
18.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CSIF (IE) MSCI USA Blue ETF B USD 16.97%
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB 12.98%
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W 10.47%
CSIF (CH) Equity Europe ex CH Blue QB 6.77%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 5.63%
iShares US Technology ETF 5.56%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 5.06%
CSIF (CH) Equity Swtzl Sm & Md C QB 4.10%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 4.03%
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C 3.55%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)