ISIN | CH1116362984 |
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Numero di valore | 111636298 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AIB COSA Equity Fund T CHF |
Offerente del fondo |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefono: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Offerente del fondo | AIB Aquila Invest Basel AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 981.70 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 982.93 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 985.75 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 832.73 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 981.70 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'442'481 | |
Attivo della classe *** | 29'056'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.92% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mese | +1.43% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +6.24% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +5.07% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +17.35% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +18.35% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -1.01% |
30.11.2021 - 08.11.2024
30.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 72.1117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc | 15.02% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 12.74% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W | 11.70% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.74% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.15% | |
iShares US Technology ETF | 5.08% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.95% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 4.13% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 3.92% | |
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |