AIB COSA Equity Fund T CHF

Dati di base

ISIN CH1116362984
Numero di valore 111636298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AIB COSA Equity Fund T CHF
Offerente del fondo AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Telefono: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Offerente del fondo AIB Aquila Invest Basel AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 981.70 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 982.93 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 985.75 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 832.73 CHF 10.11.2023
NAV * 981.70 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'442'481
Attivo della classe *** 29'056'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.92% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +1.43% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +6.24% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +5.07% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +17.35% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +18.35% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -1.01% 30.11.2021
08.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 72.1117
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc 15.02%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 12.74%
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W 11.70%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc 5.74%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 5.15%
iShares US Technology ETF 5.08%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 4.95%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc 4.13%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 3.92%
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)