ISIN | CH1116362984 |
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No. de valeur | 111636298 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AIB COSA Equity Fund T CHF |
Prestataire de fonds |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Téléphone: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Prestataire de fonds | AIB Aquila Invest Basel AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 959.54 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 960.42 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 988.66 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 841.51 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 959.54 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'941'707 | |
Actifs de la classe *** | 31'314'434 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.30% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 mois | -0.27% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.57% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +0.68% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +11.94% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +17.44% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -2.60% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -3.25% |
30.11.2021 - 20.12.2024
30.11.2021 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc | 15.02% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 12.74% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W | 11.70% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.74% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.15% | |
iShares US Technology ETF | 5.08% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.95% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 4.13% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 3.92% | |
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |