| ISIN | CH1116362984 |
|---|---|
| Valorennummer | 111636298 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AIB COSA Equity Fund T CHF |
| Fondsanbieter |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefon: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
| Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 993.32 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 990.13 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'020.28 CHF | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 818.89 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 993.32 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 45'155'865 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'915'867 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.28% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.71% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +1.65% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +4.14% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.84% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.54% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.02% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.59% |
30.11.2021 - 19.11.2025
30.11.2021 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 75.9514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA NSL ETF USD acc | 11.18% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 8.79% | |
| UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 8.48% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 7.91% | |
| UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.35% | |
| Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.15% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 4.83% | |
| iShares US Technology ETF | 4.26% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 3.64% | |
| GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 7.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |