ISIN | LU2376685611 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.66 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.89 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.67 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 104.94 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 106.66 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 111.99 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 106.66 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'554'130 | |
Attivo della classe *** | 138'532 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.36% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.28% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.47% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.12% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.67% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +5.96% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +6.95% |
29.06.2022 - 01.04.2025
29.06.2022 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |