ISIN | LU2376685611 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.45 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 103.97 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.67 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 101.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 103.45 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 108.62 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 103.45 EUR | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'051'208 | |
Actifs de la classe *** | 134'367 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.33% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.30% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -3.10% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -4.56% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -6.14% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -2.13% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +2.60% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +3.73% |
29.06.2022 - 17.04.2025
29.06.2022 17.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |