DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D

Détails

ISIN LU2376685611
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.63 EUR 27.11.2025
Prix précédent * 112.09 EUR 26.11.2025
Max 52 semaines * 112.72 EUR 13.11.2025
Min 52 semaines * 101.23 EUR 08.04.2025
NAV * 112.63 EUR 27.11.2025
Issue Price * 118.26 EUR 27.11.2025
Redemption Price * 112.63 EUR 27.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'172'666
Actifs de la classe *** 141'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.16% 30.12.2024
27.11.2025
YTD Performance (en CHF) +3.23% 30.12.2024
27.11.2025
1 mois +0.41% 27.10.2025
27.11.2025
3 mois +3.31% 27.08.2025
27.11.2025
6 mois +4.54% 27.05.2025
27.11.2025
1 an +1.91% 27.11.2024
27.11.2025
2 ans +9.49% 27.11.2023
27.11.2025
3 ans +10.45% 28.11.2022
27.11.2025
5 ans +12.93% 29.06.2022
27.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)