ISIN | LU2376685611 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.68 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.40 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.67 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 108.68 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 114.11 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.68 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'935'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'976 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.19% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.93% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.54% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.30% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.97% |
29.06.2022 - 05.06.2025
29.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |