ISIN | LU2376685454 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.20 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.41 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 96.94 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.25 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 92.20 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 96.81 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 92.20 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'554'130 | |
Attivo della classe *** | 10'490'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.44% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.19% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.51% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.20% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.17% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -1.68% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +4.31% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -2.02% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -5.51% |
21.01.2022 - 01.04.2025
21.01.2022 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.53% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |