ISIN | LU2376685454 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nachhaltigkeit - Stiftungen B |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.03 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.60 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 96.19 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 88.68 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 94.03 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 98.73 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 94.03 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'809'021 | |
Attivo della classe *** | 8'754'169 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.19% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.92% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.84% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +1.49% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.98% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +6.00% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +7.33% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -3.64% |
21.01.2022 - 04.11.2024
21.01.2022 04.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |