ISIN | LU2376685454 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Nachhaltigkeit - Stiftungen B |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.40 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.52 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.94 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.64 EUR | 08.01.2024 |
NAV * | 93.40 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 98.07 EUR | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 93.40 EUR | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'837'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'079'033 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.85% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -2.35% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.25% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -0.91% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.51% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +8.30% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -4.28% |
21.01.2022 - 23.12.2024
21.01.2022 23.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.53% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |