Nachhaltigkeit - Stiftungen B

Stammdaten

ISIN LU2376685454
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Nachhaltigkeit - Stiftungen B
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxemburg
Telefon: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.99 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 94.16 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 94.88 EUR 03.09.2024
52 Wochen Tief * 87.08 EUR 30.10.2023
NAV * 93.99 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis * 98.69 EUR 06.09.2024
Rücknahmepreis * 93.99 EUR 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'468'730
Anteilsklassevermögen *** 8'183'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.14% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.85% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.00% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.40% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.25% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +3.93% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +4.92% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -3.68% 21.01.2022
06.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)