DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B

Détails

ISIN LU2376685454
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.91 EUR 31.10.2025
Prix précédent * 96.81 EUR 30.10.2025
Max 52 semaines * 97.07 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 87.51 EUR 08.04.2025
NAV * 96.91 EUR 31.10.2025
Issue Price * 101.76 EUR 31.10.2025
Redemption Price * 96.91 EUR 31.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'618'584
Actifs de la classe *** 15'494'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.59% 30.12.2024
31.10.2025
YTD Performance (en CHF) +2.08% 30.12.2024
31.10.2025
1 mois +2.34% 30.09.2025
31.10.2025
3 mois +2.79% 31.07.2025
31.10.2025
6 mois +6.34% 30.04.2025
31.10.2025
1 an +2.44% 31.10.2024
31.10.2025
2 ans +11.02% 31.10.2023
31.10.2025
3 ans +10.11% 31.10.2022
31.10.2025
5 ans -0.69% 21.01.2022
31.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)