DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A

Dati di base

ISIN LU2376685371
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.25 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 89.70 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 96.85 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 87.35 EUR 08.04.2025
NAV * 89.25 EUR 17.04.2025
Issue Price * 93.71 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 89.25 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'051'208
Attivo della classe *** 8'460'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.49% 30.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.47% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.16% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.69% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -6.74% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -3.12% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +0.51% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -4.81% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -8.52% 21.01.2022
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)