ISIN | LU2376685371 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.47 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.67 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 96.85 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 87.35 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 93.47 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 98.14 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 93.47 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'935'360 | |
Attivo della classe *** | 8'872'307 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.27% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +1.51% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -0.30% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -3.34% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -0.19% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +4.03% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +2.97% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -4.19% |
21.01.2022 - 06.06.2025
21.01.2022 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |