ISIN | LU2376685371 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.28 EUR | 21.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.46 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.85 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.25 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 95.28 EUR | 21.02.2025 |
Ausgabepreis * | 100.04 EUR | 21.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 95.28 EUR | 21.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'538'139 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'432'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.16% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
1 Monat | +1.59% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 Monate | +0.84% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 Monate | +1.49% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 Jahr | +3.13% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 Jahre | +7.67% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 Jahre | +1.08% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 Jahre | -2.34% |
21.01.2022 - 21.02.2025
21.01.2022 21.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.79% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |