DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A

Détails

ISIN LU2376685371
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.05 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 92.25 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 96.85 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 91.25 EUR 06.08.2024
NAV * 92.05 EUR 01.04.2025
Issue Price * 96.65 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 92.05 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'554'130
Actifs de la classe *** 7'986'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.50% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.14% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.52% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.26% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -3.29% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -1.92% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +3.81% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -2.12% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -5.65% 21.01.2022
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.79%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)