ISIN | IE0005QTSW89 |
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Numero di valore | 112572078 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.46 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.27 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 9.46 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 6.29 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 9.46 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'120'229 | |
Attivo della classe *** | 34'447 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.38% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.74% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +9.36% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +20.82% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +7.50% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +16.50% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +27.67% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +30.84% |
15.08.2022 - 13.08.2025
15.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | -9.30% |
17.11.2021 - 13.08.2025
17.11.2021 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.77% | |
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Ebara Corp | 3.55% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.55% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.31% | |
Shibaura Mechatronics Corp | 3.30% | |
Nitto Boseki Co Ltd | 3.26% | |
eMemory Technology Inc | 3.21% | |
SK Hynix Inc | 3.08% | |
Accton Technology Corp | 2.98% | |
Maruwa Co Ltd | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.70% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |