Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0005QTSW89
Numero di valore 112572078
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.07 USD 17.03.2025
Prezzo precedente * 8.01 USD 14.03.2025
Max 52 settimani * 9.37 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 7.34 USD 05.08.2024
NAV * 8.07 USD 17.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'197'937
Attivo della classe *** 31'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.40% 31.12.2024
17.03.2025
Performance YTD (in CHF) -10.79% 31.12.2024
17.03.2025
1 mese -8.92% 18.02.2025
17.03.2025
3 mesi -8.40% 17.12.2024
17.03.2025
6 mesi -3.00% 17.09.2024
17.03.2025
1 anno -2.30% 18.03.2024
17.03.2025
2 anni +18.16% 17.03.2023
17.03.2025
3 anni -0.49% 17.03.2022
17.03.2025
5 anni -22.63% 17.11.2021
17.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.09%
eMemory Technology Inc 3.78%
HD Hyundai Electric 3.66%
FPT Corp 3.56%
Maruwa Co Ltd 3.54%
MediaTek Inc 3.27%
Disco Corp 3.19%
Accton Technology Corp 3.07%
Bharti Airtel Ltd 3.02%
Jentech Precision Industrial Co Ltd 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.70%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1032.5% Japan29.0% Taiwan10.4% South Korea8.4% China7.5% India4.5% Australia3.7% Vietnam2.3% United States1.2% Malaysia0.5% Thailand

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1056.8% Technology18.4% Industrials10.9% Consumer Cyclical9.6% Communication Services1.9% Consumer Defensive1.3% Healthcare1.1% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)