Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0005QTSW89
Numero di valore 112572078
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.50 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 8.46 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 9.37 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 7.34 USD 05.08.2024
NAV * 8.50 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'785'963
Attivo della classe *** 8'731
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.05% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -2.75% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -2.52% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +2.04% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +9.54% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +31.58% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -18.89% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -18.50% 17.11.2021
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.33%
Maruwa Co Ltd 3.55%
Shibaura Mechatronics Corp 3.50%
Bharti Airtel Ltd 3.40%
FPT Corp 3.39%
eMemory Technology Inc 3.30%
Disco Corp 3.10%
HD Hyundai Electric 2.91%
Jentech Precision Industrial Co Ltd 2.90%
Nitto Boseki Co Ltd 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.7001%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)