Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0005QTSW89
Valorennummer 112572078
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.91 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 7.85 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 9.37 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 6.29 USD 09.04.2025
NAV * 7.91 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'499'018
Anteilsklassevermögen *** 28'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.22% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.07% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +14.14% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -10.32% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -6.50% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -4.47% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +13.00% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +11.41% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre -24.16% 17.11.2021
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.16%
Tencent Holdings Ltd 4.61%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.09%
MediaTek Inc 3.83%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.50%
SK Hynix Inc 3.44%
Kokusai Electric Corp 3.31%
Ebara Corp 3.29%
Renesas Electronics Corp 2.77%
Fujikura Ltd 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.70%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)