ISIN | IE0005QTSW89 |
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Valorennummer | 112572078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.91 USD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.85 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.37 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.29 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 7.91 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'499'018 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'292 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.22% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -18.07% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +14.14% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -10.32% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -6.50% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -4.47% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +13.00% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +11.41% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | -24.16% |
17.11.2021 - 21.05.2025
17.11.2021 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.16% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.61% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.09% | |
MediaTek Inc | 3.83% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.50% | |
SK Hynix Inc | 3.44% | |
Kokusai Electric Corp | 3.31% | |
Ebara Corp | 3.29% | |
Renesas Electronics Corp | 2.77% | |
Fujikura Ltd | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.70% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |