Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0005QTSW89
Valorennummer 112572078
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.93 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 7.02 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.37 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 6.29 USD 09.04.2025
NAV * 6.93 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'851'897
Anteilsklassevermögen *** 28'274
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -21.34% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -29.93% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -12.39% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -22.74% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -20.71% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -7.85% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +2.36% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -5.33% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre -33.56% 17.11.2021
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.66%
Tencent Holdings Ltd 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.95%
SK Hynix Inc 3.42%
Renesas Electronics Corp 3.34%
Kokusai Electric Corp 3.11%
Ebara Corp 3.09%
MediaTek Inc 3.02%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.96%
Disco Corp 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.70%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)