ISIN | IE0005QTSW89 |
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Valorennummer | 112572078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.07 USD | 17.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.01 USD | 14.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.37 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 8.07 USD | 17.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'197'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'186 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.40% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.79% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 Monat | -8.92% |
18.02.2025 - 17.03.2025
18.02.2025 17.03.2025 |
3 Monate | -8.40% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 Monate | -3.00% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 Jahr | -2.30% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 Jahre | +18.16% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 Jahre | -0.49% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 Jahre | -22.63% |
17.11.2021 - 17.03.2025
17.11.2021 17.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.09% | |
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eMemory Technology Inc | 3.78% | |
HD Hyundai Electric | 3.66% | |
FPT Corp | 3.56% | |
Maruwa Co Ltd | 3.54% | |
MediaTek Inc | 3.27% | |
Disco Corp | 3.19% | |
Accton Technology Corp | 3.07% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.02% | |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.70% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |