ISIN | IE0005QTSW89 |
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Valorennummer | 112572078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.93 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.02 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.37 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.29 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 6.93 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'851'897 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'274 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -21.34% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -29.93% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -12.39% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -22.74% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -20.71% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -7.85% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +2.36% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | -5.33% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | -33.56% |
17.11.2021 - 22.04.2025
17.11.2021 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.66% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.95% | |
SK Hynix Inc | 3.42% | |
Renesas Electronics Corp | 3.34% | |
Kokusai Electric Corp | 3.11% | |
Ebara Corp | 3.09% | |
MediaTek Inc | 3.02% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.96% | |
Disco Corp | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.70% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |