Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0005QTSW89
Valorennummer 112572078
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.46 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 9.27 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 9.46 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 6.29 USD 09.04.2025
NAV * 9.46 USD 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'120'229
Anteilsklassevermögen *** 34'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.38% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.74% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +9.36% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +20.82% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +7.50% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +16.50% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +27.67% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +30.84% 15.08.2022
13.08.2025
5 Jahre -9.30% 17.11.2021
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.77%
Ebara Corp 3.55%
Xiaomi Corp Class B 3.55%
Tencent Holdings Ltd 3.31%
Shibaura Mechatronics Corp 3.30%
Nitto Boseki Co Ltd 3.26%
eMemory Technology Inc 3.21%
SK Hynix Inc 3.08%
Accton Technology Corp 2.98%
Maruwa Co Ltd 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.70%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)