ISIN | IE0005QTSW89 |
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Valorennummer | 112572078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.50 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.46 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.37 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 8.50 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'785'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'731 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.55% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.05% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -2.75% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | -2.52% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +2.04% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +9.54% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +31.58% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -18.89% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -18.50% |
17.11.2021 - 22.11.2024
17.11.2021 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.33% | |
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Maruwa Co Ltd | 3.55% | |
Shibaura Mechatronics Corp | 3.50% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.40% | |
FPT Corp | 3.39% | |
eMemory Technology Inc | 3.30% | |
Disco Corp | 3.10% | |
HD Hyundai Electric | 2.91% | |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | 2.90% | |
Nitto Boseki Co Ltd | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.7001% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |